소개
AlphaSquared는 암호화폐 시장의 복잡성을 데이터 기반으로 해석하는 차세대 리스크 인텔리전스 플랫폼입니다. 다양한 소스에서 수집된 자산별 데이터, 기술적 지표, 시장 심리, 온체인 정보, 거시경제 요소를 학습한 고도화된 머신러닝 엔진을 통해 0~100 범위의 정밀한 리스크 점수를 실시간으로 제공합니다. 이 점수는 동적 달러 코스트 에버리징(DDCA) 전략에 직접 연동되어, 시장 리스크 수준에 따라 자동으로 투자 금액을 조절함으로써 수익 극대화와 리스크 완화를 동시에 추구합니다. 사용자는 신뢰하기 어려운 주관적 예측 대신 검증된 데이터 기반 의사결정이 가능하며, 포워드 테스트와 현실 반영 시뮬레이션을 통해 전략의 신뢰성과 내구성을 사전에 검증할 수 있습니다.
주요 기능
실시간 리스크 분류
정교한 머신러닝 알고리즘을 적용해 현재 시장 상황의 리스크를 정량적으로 평가하고, 미래 예측보다 '현재의 위험도'에 집중함으로써 보다 안정적인 의사결정을 지원합니다.
동적 달러 코스트 에버리징 전략
리스크 점수가 낮을 때는 더 많은 금액을, 높을 때는 적은 금액을 자동 투자하여 장기 수익률을 개선하고 변동성 충격을 완화합니다.
포워드 테스트 및 시뮬레이션
암호화폐 생태계에서 드물게 제공되는 현실 기반 시뮬레이션 환경을 통해 전략의 성과를 미래 유사 상황에서 미리 점검할 수 있습니다.
자산별 맞춤형 모델
각 암호자산의 고유한 변동성 패턴, 성장 특성, 시장 심리 및 외부 경제 요인을 반영한 전용 모델로 정확도를 극대화합니다.
사용자 친화적 인터페이스
복잡한 데이터를 직관적인 0~100 리스크 점수로 시각화하여 초보 투자자도 쉽게 이해하고 활용할 수 있습니다.
종합 검증 프레임워크
백테스팅 시 실제 비백피팅 데이터를 사용하고, 벤치마킹, 스트레스 테스트, 데이터셋 최적화 등을 통합해 모델의 객관성과 신뢰도를 확보합니다.
사용 사례
장기 암호화폐 투자 : 비트코인 등 주요 자산의 구매 타이밍과 금액을 리스크 점수에 기반해 자동 최적화합니다.
포트폴리오 리스크 관리 : 시장 과열 시 노출을 축소하고, 저리스크 구간에서 전략적 추가 매수를 통해 리스크 조정 수익률을 향상시킵니다.
전략 개발 및 백테스팅 : 과거 데이터와 시뮬레이션 환경을 활용해 개인 맞춤형 전략을 설계하고 검증할 수 있습니다.
시장 상황 모니터링 : 실시간 리스크 점수를 통해 감정이나 추측 없이 객관적인 시장 진단이 가능합니다.
투자자 교육 도구 : 체계적인 튜토리얼과 지식 자료를 제공해 리스크 인식과 데이터 기반 투자 습관을 함양할 수 있도록 돕습니다.
